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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 360.00 | 19 571.00 | 9 786.00 | 29 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | 941 098.00 | 2 395 889.00 | 3 336 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 104 123.00 | 265 285.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 581.00 | 727 925.00 | 1 854 656.00 | 2 582 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568 384.00 | 2 971 081.00 | 7 597 303.00 | 10 568 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 886 720.00 | 4 763 801.00 | 12 122 919.00 | 16 886 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 075.00 | | 322 075.00 | 322 075.00 |
BZ Autres créances | 512 410.00 | | 512 410.00 | 512 410.00 |
CF Disponibilités | 1 496 924.00 | | 1 496 924.00 | 1 496 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 440.00 | | 2 332 440.00 | 2 332 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 909.00 | 4 763 801.00 | 14 599 107.00 | 19 362 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 748.00 | | 143 748.00 | 143 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | -701 405.00 | | | -701 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 049.00 | -701 405.00 | | -400 049.00 |
DL TOTAL (I) | -731 436.00 | -331 387.00 | | -731 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 931.00 | 269 540.00 | | 274 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 931.00 | 269 540.00 | | 274 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181 770.00 | 9 151 250.00 | | 9 181 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577 151.00 | 5 179 255.00 | | 5 577 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 693.00 | 468 847.00 | | 295 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055 612.00 | 14 799 353.00 | | 15 055 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 107.00 | 14 737 506.00 | | 14 599 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 744.00 | 6 511 301.00 | | 1 586 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 462.00 | | 2 226 462.00 | 2 226 462.00 |
FG Production vendue services | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 143.00 | | 2 229 143.00 | 2 229 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | 5 293.00 | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 590.00 | 1 240 881.00 | | 257 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 974.00 | 2 718 323.00 | | 2 379 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 023.00 | 3 419 728.00 | | 2 780 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 049.00 | -701 405.00 | | -400 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404 347.00 | | | 3 404 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514 982.00 | | | 13 514 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 271.00 | 685 801.00 | 1 271.00 | 4 079 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 703.00 | 143 240.00 | 1 271.00 | 818 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 568.00 | 542 561.00 | | 3 260 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 540.00 | 5 391.00 | | 269 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 515.00 | | 835 515.00 | 835 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 693.00 | 295 693.00 | | 295 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181 770.00 | 1 151 077.00 | 5 353 247.00 | 9 181 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 577 151.00 | 138 976.00 | 5 438 175.00 | 5 577 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 671 028.00 | | | 9 671 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 640 508.00 | | | 9 640 508.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 055 612.00 | 1 586 744.00 | 10 791 422.00 | 15 055 612.00 |