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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | 674 042.00 | 2 662 944.00 | 3 336 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 74 569.00 | 294 838.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 580.00 | 521 317.00 | 2 061 263.00 | 2 582 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530 326.00 | 2 126 110.00 | 8 404 215.00 | 10 530 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 463 302.00 | 3 396 040.00 | 14 067 262.00 | 17 463 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
BZ Autres créances | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
CF Disponibilités | 910 283.00 | | 910 283.00 | 910 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 151.00 | | 1 410 151.00 | 1 410 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 454.00 | 3 396 040.00 | 15 477 414.00 | 18 873 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 287.00 | 443 466.00 | | 543 287.00 |
DL TOTAL (I) | 913 305.00 | 813 486.00 | | 913 305.00 |
DP Provisions pour risques | 273 712.00 | 263 413.00 | | 273 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 712.00 | 263 413.00 | | 273 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988 922.00 | 10 821 220.00 | | 9 988 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 088.00 | 3 613 842.00 | | 3 939 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 293.00 | 269 770.00 | | 306 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | 23 771.00 | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 290 395.00 | 14 733 897.00 | | 14 290 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 477 414.00 | 15 810 796.00 | | 15 477 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 827.00 | | 2 532 827.00 | 2 532 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 827.00 | | 2 532 827.00 | 2 532 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 829.00 | 2 406 079.00 | | 2 532 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 541.00 | 1 962 612.00 | | 1 989 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 287.00 | 443 466.00 | | 543 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 809 002.00 | | 10 300.00 | 16 809 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 819 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | | | 3 336 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 472 015.00 | | 10 300.00 | 13 472 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 384.00 | 674 655.00 | | 2 721 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 435.00 | 133 606.00 | | 540 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 948.00 | 541 048.00 | | 2 180 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 413.00 | 10 300.00 | | 263 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 413.00 | 10 300.00 | | 263 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 293.00 | 306 293.00 | | 306 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 347 447.00 | 347 447.00 | | 347 447.00 |
VC Groupe et associés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 988 922.00 | 837 672.00 | 3 689 251.00 | 9 988 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 088.00 | 3 939 088.00 | | 3 939 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 867.00 | 499 867.00 | | 499 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290 395.00 | 5 139 145.00 | 3 689 251.00 | 14 290 395.00 |