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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | 540 435.00 | 2 796 551.00 | 3 336 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 59 793.00 | 309 614.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 580.00 | 418 013.00 | 2 164 567.00 | 2 582 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520 026.00 | 1 703 141.00 | 8 816 884.00 | 10 520 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 453 002.00 | 2 721 384.00 | 14 731 617.00 | 17 453 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
BZ Autres créances | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CF Disponibilités | 703 166.00 | | 703 166.00 | 703 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 178.00 | | 1 079 178.00 | 1 079 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 532 180.00 | 2 721 384.00 | 15 810 796.00 | 18 532 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 466.00 | 250 175.00 | | 443 466.00 |
DL TOTAL (I) | 813 486.00 | 620 194.00 | | 813 486.00 |
DP Provisions pour risques | 263 413.00 | 258 248.00 | | 263 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 413.00 | 258 248.00 | | 263 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821 220.00 | 11 640 083.00 | | 10 821 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 842.00 | 3 381 916.00 | | 3 613 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 770.00 | 201 588.00 | | 269 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 47.00 | | 23 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 605.00 | | |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 733 897.00 | 15 255 534.00 | | 14 733 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 810 796.00 | 16 133 976.00 | | 15 810 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 717.00 | | 2 377 717.00 | 2 377 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 717.00 | | 2 377 717.00 | 2 377 717.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 358.00 | 39 591.00 | | 28 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 358.00 | 39 591.00 | | 28 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 666.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 666.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 313.00 | 34 924.00 | | 28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 079.00 | 2 156 312.00 | | 2 406 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 612.00 | 1 906 136.00 | | 1 962 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 466.00 | 250 175.00 | | 443 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 803 837.00 | | 5 165.00 | 16 803 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 809 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 13 472 015.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | | | 3 336 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 849.00 | | 5 165.00 | 13 466 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 185.00 | 673 199.00 | | 2 048 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 828.00 | 133 606.00 | | 406 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 356.00 | 539 592.00 | | 1 641 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 248.00 | 5 165.00 | | 258 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 248.00 | 5 165.00 | | 258 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 770.00 | 269 770.00 | | 269 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821 220.00 | 832 297.00 | 3 544 825.00 | 10 821 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 613 842.00 | 3 613 842.00 | | 3 613 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 733 897.00 | 4 744 974.00 | 3 544 825.00 | 14 733 897.00 |