| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | 406 828.00 | 2 930 158.00 | 3 336 987.00 |
AN Terrains | 369 408.00 | 45 017.00 | 324 390.00 | 369 408.00 |
AP Constructions | 2 582 580.00 | 314 710.00 | 2 267 870.00 | 2 582 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514 861.00 | 1 281 628.00 | 9 233 232.00 | 10 514 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 447 837.00 | 2 048 185.00 | 15 399 652.00 | 17 447 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 880.00 | | 252 880.00 | 252 880.00 |
BZ Autres créances | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CF Disponibilités | 319 724.00 | | 319 724.00 | 319 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 626.00 | | 733 626.00 | 733 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 181 463.00 | 2 048 185.00 | 16 133 278.00 | 18 181 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 380.00 | 336 380.00 | | 336 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 175.00 | 191 400.00 | | 250 175.00 |
DL TOTAL (I) | 620 194.00 | 561 418.00 | | 620 194.00 |
DP Provisions pour risques | 258 248.00 | 251 865.00 | | 258 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 248.00 | 251 865.00 | | 258 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640 083.00 | 12 435 436.00 | | 11 640 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 916.00 | 3 645 355.00 | | 3 381 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 588.00 | 155 323.00 | | 201 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 16 547.00 | | 47.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 908.00 | 31 786.00 | | 25 908.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254 834.00 | 16 284 448.00 | | 15 254 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 278.00 | 17 097 731.00 | | 16 133 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 476.00 | | 2 116 476.00 | 2 116 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 476.00 | | 2 116 476.00 | 2 116 476.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 8 628.00 | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 8 628.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 924.00 | -8 628.00 | | 34 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 312.00 | 2 100 592.00 | | 2 156 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 136.00 | 1 909 192.00 | | 1 906 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 175.00 | 191 399.00 | | 250 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797 454.00 | | 6 383.00 | 16 797 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 803 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 466 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336 987.00 | | | 3 336 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 460 467.00 | | 6 383.00 | 13 460 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 297.00 | 672 887.00 | | 1 375 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 222.00 | 133 606.00 | | 273 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 076.00 | 539 281.00 | | 1 102 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 865.00 | 6 383.00 | | 251 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 865.00 | 6 383.00 | | 251 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 640 083.00 | 818 862.00 | 3 435 330.00 | 11 640 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 381 916.00 | 3 381 916.00 | | 3 381 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 531.00 | 4 434 310.00 | 3 435 330.00 | 15 255 531.00 |