| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 787.00 | 6 289.00 | 18 499.00 | 24 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 318.00 | 107 092.00 | 58 226.00 | 165 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 321.00 | 96 795.00 | 61 526.00 | 158 321.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 326.00 | 210 175.00 | 139 151.00 | 349 326.00 |
BP En cours de production de services | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BT Marchandises | 1 768 082.00 | 122 173.00 | 1 645 909.00 | 1 768 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 743.00 | 2 793.00 | 2 280 949.00 | 2 283 743.00 |
BZ Autres créances | 287 036.00 | | 287 036.00 | 287 036.00 |
CF Disponibilités | 392 222.00 | | 392 222.00 | 392 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 004.00 | 124 966.00 | 4 624 038.00 | 4 749 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 330.00 | 335 141.00 | 4 763 188.00 | 5 098 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 376.00 | 807 222.00 | | 1 020 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 676.00 | 213 155.00 | | 266 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 983.00 | 14 074.00 | | 9 983.00 |
DK Provisions réglementées | 10 025.00 | 10 385.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 060.00 | 1 154 835.00 | | 1 417 060.00 |
DP Provisions pour risques | 4 874.00 | 1 410.00 | | 4 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 874.00 | 2 196.00 | | 4 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 332.00 | 283 619.00 | | 919 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 204.00 | 888 304.00 | | 1 730 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 690.00 | 586 892.00 | | 602 690.00 |
EA Autres dettes | 68 204.00 | 53 836.00 | | 68 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | 1 600.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 254.00 | 1 814 251.00 | | 3 341 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 188.00 | 2 971 283.00 | | 4 763 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908 302.00 | | 10 908 302.00 | 10 908 302.00 |
FD Production vendue biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 1 923 423.00 | | 1 923 423.00 | 1 923 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 832 263.00 | | 12 832 263.00 | 12 832 263.00 |
FM Production stockée | | | -2 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 226 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 780.00 | |
GE Autres charges | | | 41 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 821 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | 1 637.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 241.00 | 5 728.00 | | 5 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | 2 163.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 2 163.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 3 566.00 | | 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 107.00 | 30 667.00 | | 43 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 308.00 | 77 454.00 | | 131 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 501.00 | 11 521 424.00 | | 13 266 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 825.00 | 11 308 269.00 | | 12 999 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 676.00 | 213 155.00 | | 266 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 065.00 | | 25 861.00 | 324 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 349 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 565.00 | | 25 861.00 | 322 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 667.00 | 40 508.00 | | 169 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 667.00 | 40 508.00 | | 169 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 385.00 | 790.00 | 1 150.00 | 10 385.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196.00 | 28 874.00 | 26 196.00 | 2 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 324.00 | 152 780.00 | 178 931.00 | 148 324.00 |
6T Sur comptes clients | 14 256.00 | | 11 463.00 | 14 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 580.00 | 152 780.00 | 190 394.00 | 162 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 161.00 | 182 444.00 | 217 740.00 | 175 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 654.00 | 216 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 204.00 | 1 730 204.00 | | 1 730 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 391.00 | | | 2 280 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 332.00 | 919 332.00 | | 919 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 003.00 | 2 577 003.00 | | 2 577 003.00 |
VW T.V.A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 400.00 | 3 323 400.00 | | 3 323 400.00 |