| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 723.00 | 17 384.00 | 38 339.00 | 55 723.00 |
AP Constructions | 134 520.00 | 23 608.00 | 110 912.00 | 134 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 598.00 | 185 881.00 | 73 717.00 | 259 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 951.00 | 192 394.00 | 182 557.00 | 374 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 613.00 | 419 266.00 | 407 347.00 | 826 613.00 |
BP En cours de production de services | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BT Marchandises | 2 829 309.00 | 170 878.00 | 2 658 432.00 | 2 829 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 176.00 | 6 025.00 | 2 049 150.00 | 2 055 176.00 |
BZ Autres créances | 348 701.00 | | 348 701.00 | 348 701.00 |
CF Disponibilités | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 944.00 | 176 903.00 | 5 242 041.00 | 5 418 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 557.00 | 596 169.00 | 5 649 388.00 | 6 245 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 556.00 | 1 819 543.00 | | 1 819 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 664.00 | 341 013.00 | | 683 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DK Provisions réglementées | 11 499.00 | 6 831.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 867.00 | 2 277 387.00 | | 2 635 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 27 208.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 27 208.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 103.00 | 996 084.00 | | 668 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 71 600.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 568.00 | 1 882 011.00 | | 1 521 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 310.00 | 542 576.00 | | 704 310.00 |
EA Autres dettes | 56 090.00 | 46 798.00 | | 56 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 2 535.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 721.00 | 3 541 604.00 | | 2 982 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 388.00 | 5 846 199.00 | | 5 649 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 721.00 | 3 463 226.00 | | 2 951 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 325.00 | 962 241.00 | | 661 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 457 302.00 | | 15 457 302.00 | 15 457 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
FG Production vendue services | 2 218 792.00 | | 2 218 792.00 | 2 218 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 677 238.00 | | 17 677 238.00 | 17 677 238.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 232 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 514 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 704.00 | |
GE Autres charges | | | 37 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 180 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 410.00 | 19 781.00 | | 25 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 414.00 | 710.00 | | 24 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 025.00 | 1 717.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 849.00 | 22 208.00 | | 52 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 10 087.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 693.00 | 657.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 488.00 | 10 745.00 | | 34 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 361.00 | 11 463.00 | | 18 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 139.00 | 53 467.00 | | 126 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 466.00 | 140 650.00 | | 260 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 285 745.00 | 13 865 242.00 | | 18 285 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 602 081.00 | 13 524 230.00 | | 17 602 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 664.00 | 341 013.00 | | 683 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 445.00 | | 312 821.00 | 663 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 445.00 | | 310 964.00 | 663 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 218.00 | 69 825.00 | 63 777.00 | 413 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 218.00 | 69 825.00 | 63 777.00 | 413 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 831.00 | 7 693.00 | 3 025.00 | 6 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 208.00 | 45 800.00 | 42 208.00 | 27 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 351.00 | 144 368.00 | 355 841.00 | 382 351.00 |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | 4 336.00 | 5 324.00 | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 365.00 | 148 704.00 | 361 165.00 | 389 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 404.00 | 202 196.00 | 406 398.00 | 423 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 504.00 | 403 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 693.00 | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 568.00 | 1 521 568.00 | | 1 521 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 626.00 | 351 626.00 | | 351 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 147.00 | | | 2 048 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 325.00 | 661 325.00 | | 661 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 555.00 | | | 275 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 990.00 | 2 408 990.00 | | 2 408 990.00 |
VW T.V.A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 721.00 | 2 951 721.00 | | 2 951 721.00 |