| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 723.00 | 14 597.00 | 41 125.00 | 55 723.00 |
AP Constructions | 87 722.00 | 14 445.00 | 73 277.00 | 87 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 901.00 | 172 828.00 | 59 073.00 | 231 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 239.00 | 211 347.00 | 65 891.00 | 277 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 445.00 | 413 218.00 | 250 226.00 | 663 445.00 |
BP En cours de production de services | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BT Marchandises | 2 838 088.00 | 382 351.00 | 2 455 737.00 | 2 838 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 320.00 | 7 014.00 | 1 972 306.00 | 1 979 320.00 |
BZ Autres créances | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
CF Disponibilités | 863 333.00 | | 863 333.00 | 863 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 337.00 | 389 365.00 | 5 595 972.00 | 5 985 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 782.00 | 802 583.00 | 5 846 199.00 | 6 648 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 543.00 | 1 771 654.00 | | 1 819 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 013.00 | 373 890.00 | | 341 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 710.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 831.00 | 7 891.00 | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 387.00 | 2 264 144.00 | | 2 277 387.00 |
DP Provisions pour risques | 27 208.00 | 30 000.00 | | 27 208.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 208.00 | 34 790.00 | | 27 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 084.00 | 1 849 190.00 | | 996 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 600.00 | 9 500.00 | | 71 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 011.00 | 1 277 950.00 | | 1 882 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 576.00 | 762 364.00 | | 542 576.00 |
EA Autres dettes | 46 798.00 | 65 013.00 | | 46 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535.00 | 1 650.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 604.00 | 3 965 667.00 | | 3 541 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 199.00 | 6 264 602.00 | | 5 846 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 226.00 | 3 922 329.00 | | 3 463 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962 241.00 | 1 788 364.00 | | 962 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251 053.00 | | 11 251 053.00 | 11 251 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 035 499.00 | | 2 035 499.00 | 2 035 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 552.00 | | 13 286 552.00 | 13 286 552.00 |
FM Production stockée | | | 6 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 754.00 | |
GE Autres charges | | | 28 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 781.00 | 5 450.00 | | 19 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 1 251.00 | | 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 717.00 | 1 655.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 8 355.00 | | 22 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 087.00 | 622.00 | | 10 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 650.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 1 272.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 463.00 | 7 084.00 | | 11 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 467.00 | 61 225.00 | | 53 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 650.00 | 174 150.00 | | 140 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 242.00 | 16 474 358.00 | | 13 865 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 524 230.00 | 16 100 468.00 | | 13 524 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 013.00 | 373 890.00 | | 341 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 128.00 | | 38 317.00 | 625 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 128.00 | | 38 317.00 | 625 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 628.00 | 66 591.00 | | 346 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 628.00 | 66 591.00 | | 346 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 891.00 | 657.00 | 1 717.00 | 7 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 790.00 | 40 708.00 | 48 290.00 | 34 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 142.00 | 270 447.00 | 256 238.00 | 368 142.00 |
6T Sur comptes clients | 7 104.00 | 307.00 | 397.00 | 7 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 246.00 | 270 754.00 | 256 636.00 | 375 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 928.00 | 312 119.00 | 306 643.00 | 417 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 462.00 | 304 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657.00 | 1 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 011.00 | 1 882 011.00 | | 1 882 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 885.00 | 280 885.00 | | 280 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 904.00 | 1 970 904.00 | | 1 970 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 241.00 | 962 241.00 | | 962 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 843.00 | 27 065.00 | 6 778.00 | 33 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 773.00 | 2 251 773.00 | | 2 251 773.00 |
VW T.V.A. | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 004.00 | 3 463 226.00 | 6 778.00 | 3 470 004.00 |