| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 723.00 | 11 811.00 | 43 911.00 | 55 723.00 |
AP Constructions | 87 722.00 | 5 673.00 | 82 049.00 | 87 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 522.00 | 161 105.00 | 58 417.00 | 219 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 161.00 | 168 038.00 | 94 123.00 | 262 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 128.00 | 346 628.00 | 278 500.00 | 625 128.00 |
BP En cours de production de services | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BT Marchandises | 3 697 453.00 | 368 142.00 | 3 329 311.00 | 3 697 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 114.00 | 7 104.00 | 2 078 009.00 | 2 085 114.00 |
BZ Autres créances | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
CF Disponibilités | 325 413.00 | | 325 413.00 | 325 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 348.00 | 375 246.00 | 5 986 101.00 | 6 361 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 986 476.00 | 721 874.00 | 6 264 602.00 | 6 986 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 654.00 | 1 544 165.00 | | 1 771 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 890.00 | 259 488.00 | | 373 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 1 960.00 | | 710.00 |
DK Provisions réglementées | 7 891.00 | 8 897.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 144.00 | 1 924 511.00 | | 2 264 144.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 22 460.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 790.00 | 4 493.00 | | 4 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 790.00 | 26 954.00 | | 34 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 190.00 | 1 401 307.00 | | 1 849 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 43 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 950.00 | 3 390 749.00 | | 1 277 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 364.00 | 547 840.00 | | 762 364.00 |
EA Autres dettes | 65 013.00 | 68 886.00 | | 65 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 667.00 | 5 453 432.00 | | 3 965 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 602.00 | 7 404 896.00 | | 6 264 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 329.00 | 5 410 432.00 | | 3 922 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788 364.00 | 1 401 307.00 | | 1 788 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037 995.00 | | 14 037 995.00 | 14 037 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FG Production vendue services | 2 108 160.00 | | 2 108 160.00 | 2 108 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 147 915.00 | | 16 147 915.00 | 16 147 915.00 |
FM Production stockée | | | -31 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 466 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 119 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 690.00 | |
GE Autres charges | | | 29 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 3 932.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 655.00 | 1 238.00 | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 355.00 | 5 171.00 | | 8 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 3 379.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 307.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 3 686.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | 1 485.00 | | 7 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 225.00 | 35 390.00 | | 61 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 150.00 | 99 867.00 | | 174 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474 358.00 | 16 186 775.00 | | 16 474 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100 468.00 | 15 927 287.00 | | 16 100 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 890.00 | 259 488.00 | | 373 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 466.00 | | 220 686.00 | 486 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 467.00 | 5 557.00 | 625 128.00 | 76 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 467.00 | 3 700.00 | 625 128.00 | 76 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 466.00 | | 218 829.00 | 486 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 576.00 | 61 751.00 | 3 700.00 | 288 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 576.00 | 61 751.00 | 3 700.00 | 288 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 897.00 | 650.00 | 1 655.00 | 8 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 954.00 | 53 690.00 | 45 854.00 | 26 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 175.00 | 336 468.00 | 144 501.00 | 176 175.00 |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | | 215.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 494.00 | 336 468.00 | 144 717.00 | 183 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 345.00 | 390 809.00 | 192 225.00 | 219 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 159.00 | 190 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 1 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 950.00 | 1 277 950.00 | | 1 277 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 240.00 | 334 240.00 | | 334 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 535.00 | 182 535.00 | | 182 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 589.00 | 2 076 589.00 | | 2 076 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 364.00 | 1 788 364.00 | | 1 788 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 827.00 | 26 988.00 | 33 839.00 | 60 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 993.00 | 2 317 993.00 | | 2 317 993.00 |
VW T.V.A. | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 167.00 | 3 922 329.00 | 33 839.00 | 3 956 167.00 |