| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 723.00 | 9 025.00 | 46 698.00 | 55 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 992.00 | 149 410.00 | 46 582.00 | 195 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 473.00 | 130 141.00 | 45 333.00 | 175 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 466.00 | 288 576.00 | 197 890.00 | 486 466.00 |
BP En cours de production de services | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BT Marchandises | 3 724 888.00 | 176 175.00 | 3 548 713.00 | 3 724 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 729.00 | 7 319.00 | 2 336 410.00 | 2 343 729.00 |
BZ Autres créances | 408 942.00 | | 408 942.00 | 408 942.00 |
CF Disponibilités | 823 978.00 | | 823 978.00 | 823 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 500.00 | 183 494.00 | 7 207 006.00 | 7 390 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 966.00 | 472 071.00 | 7 404 896.00 | 7 876 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 165.00 | 1 287 052.00 | | 1 544 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 488.00 | 257 113.00 | | 259 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 960.00 | 5 893.00 | | 1 960.00 |
DK Provisions réglementées | 8 897.00 | 9 828.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 511.00 | 1 669 886.00 | | 1 924 511.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | 2 183.00 | | 22 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 493.00 | 530.00 | | 4 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 954.00 | 2 713.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 307.00 | 931 639.00 | | 1 401 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 32 384.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 749.00 | 3 426 665.00 | | 3 390 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 840.00 | 506 022.00 | | 547 840.00 |
EA Autres dettes | 68 886.00 | 70 216.00 | | 68 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 1 630.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 432.00 | 4 968 555.00 | | 5 453 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 896.00 | 6 641 154.00 | | 7 404 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 432.00 | 4 936 172.00 | | 5 410 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401 307.00 | 931 639.00 | | 1 401 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 958 103.00 | | 13 958 103.00 | 13 958 103.00 |
FD Production vendue biens | -12 688.00 | | -12 688.00 | -12 688.00 |
FG Production vendue services | 1 830 421.00 | | 1 830 421.00 | 1 830 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 775 837.00 | | 15 775 837.00 | 15 775 837.00 |
FM Production stockée | | | 28 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 181 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 281 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 154.00 | |
GE Autres charges | | | 35 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 758 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 932.00 | 4 091.00 | | 3 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238.00 | 379.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 4 469.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 2 264.00 | | 3 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 182.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 2 446.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 2 023.00 | | 1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 390.00 | 28 974.00 | | 35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 867.00 | 102 556.00 | | 99 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 186 775.00 | 14 102 423.00 | | 16 186 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 287.00 | 13 845 310.00 | | 15 927 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 488.00 | 257 113.00 | | 259 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 069.00 | | 123 254.00 | 365 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 486 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 069.00 | | 121 397.00 | 365 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 173.00 | 38 403.00 | | 250 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 173.00 | 38 403.00 | | 250 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 828.00 | 307.00 | 1 238.00 | 9 828.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713.00 | 83 154.00 | 58 913.00 | 2 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 926.00 | 161 167.00 | 94 918.00 | 109 926.00 |
6T Sur comptes clients | 73 792.00 | | 66 473.00 | 73 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 718.00 | 161 167.00 | 161 390.00 | 183 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 259.00 | 244 627.00 | 221 542.00 | 196 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 321.00 | 220 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 749.00 | 3 390 749.00 | | 3 390 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 946.00 | | | 2 334 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 307.00 | 1 401 307.00 | | 1 401 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 636.00 | 2 755 636.00 | | 2 755 636.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 432.00 | 5 410 432.00 | | 5 410 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |