| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 787.00 | 7 528.00 | 17 259.00 | 24 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 411.00 | 128 472.00 | 52 939.00 | 181 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 871.00 | 114 174.00 | 44 697.00 | 158 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 069.00 | 250 173.00 | 114 895.00 | 365 069.00 |
BP En cours de production de services | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BT Marchandises | 2 761 480.00 | 109 926.00 | 2 651 554.00 | 2 761 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 024.00 | 73 792.00 | 2 921 232.00 | 2 995 024.00 |
BZ Autres créances | 473 478.00 | | 473 478.00 | 473 478.00 |
CF Disponibilités | 449 302.00 | | 449 302.00 | 449 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 977.00 | 183 718.00 | 6 526 259.00 | 6 709 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 046.00 | 433 891.00 | 6 641 154.00 | 7 075 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 052.00 | 1 020 376.00 | | 1 287 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 113.00 | 266 676.00 | | 257 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 893.00 | 9 983.00 | | 5 893.00 |
DK Provisions réglementées | 9 828.00 | 10 025.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 886.00 | 1 417 060.00 | | 1 669 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 183.00 | 4 874.00 | | 2 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 530.00 | | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713.00 | 4 874.00 | | 2 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 639.00 | 919 332.00 | | 931 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 384.00 | 17 854.00 | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 665.00 | 1 730 204.00 | | 3 426 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 022.00 | 602 690.00 | | 506 022.00 |
EA Autres dettes | 70 216.00 | 68 204.00 | | 70 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | 2 970.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 555.00 | 3 341 254.00 | | 4 968 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 154.00 | 4 763 188.00 | | 6 641 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 172.00 | 3 323 400.00 | | 4 936 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931 639.00 | 919 332.00 | | 931 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 844 866.00 | | 11 844 866.00 | 11 844 866.00 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 1 866 049.00 | | 1 866 049.00 | 1 866 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 397.00 | | 13 712 397.00 | 13 712 397.00 |
FM Production stockée | | | 10 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 376 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 183.00 | |
GE Autres charges | | | 34 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | 1 150.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 5 241.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 3 927.00 | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | 790.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 4 717.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 524.00 | | 2 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 974.00 | 43 107.00 | | 28 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 556.00 | 131 308.00 | | 102 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 423.00 | 13 266 501.00 | | 14 102 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845 310.00 | 12 999 825.00 | | 13 845 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 113.00 | 266 676.00 | | 257 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 326.00 | | 16 643.00 | 349 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 365 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 426.00 | | 16 643.00 | 348 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 175.00 | 39 998.00 | | 210 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 175.00 | 39 998.00 | | 210 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 025.00 | 182.00 | 379.00 | 10 025.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 874.00 | 35 080.00 | 37 241.00 | 4 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 173.00 | 127 103.00 | 139 350.00 | 122 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 71 080.00 | 81.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 966.00 | 198 183.00 | 139 431.00 | 124 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 864.00 | 233 445.00 | 177 050.00 | 139 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 263.00 | 176 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182.00 | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 665.00 | 3 426 665.00 | | 3 426 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 566.00 | 236 566.00 | | 236 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 474.00 | | | 2 906 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
VB T. V. A. | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 639.00 | 931 639.00 | | 931 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 760.00 | | | 254 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 667.00 | 3 475 667.00 | | 3 475 667.00 |
VW T.V.A. | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 172.00 | 4 936 172.00 | | 4 936 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |