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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 799 130.00 | 660 561.00 | 138 568.00 | 799 130.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 472 061.00 | 665 401.00 | 806 660.00 | 1 472 061.00 |
072 Créances – Autres | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
084 Disponibilités | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
110 Total général Actif | 1 673 193.00 | 665 401.00 | 1 007 791.00 | 1 673 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041 208.00 | 982 560.00 | | 1 041 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | 16 954.00 | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 352.00 | 999 514.00 | | 1 049 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 115.00 | 50 925.00 | | 50 115.00 |
242 Autres charges externes. | 595 599.00 | 531 722.00 | | 595 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | 10 615.00 | | 9 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 037.00 | 178 139.00 | | 192 037.00 |
252 Charges sociales | 55 074.00 | 54 834.00 | | 55 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 282.00 | 40 254.00 | | 35 282.00 |
262 Autres charges | 570.00 | 350.00 | | 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 682.00 | 866 838.00 | | 937 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 671.00 | 132 676.00 | | 111 671.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | 1 091.00 | | 1 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 3 827.00 | 7 080.00 | | 3 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 32 519.00 | | 26 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 822.00 | 94 206.00 | | 82 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 710.00 | | | 457 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |