| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 675 161.00 | 359 402.00 | 315 759.00 | 675 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 658.00 | 110 020.00 | 3 638.00 | 113 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 219.00 | 285 298.00 | 81 920.00 | 367 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 822.00 | 759 560.00 | 1 401 262.00 | 2 160 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CF Disponibilités | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 853.00 | | 271 853.00 | 271 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 675.00 | 759 560.00 | 1 673 115.00 | 2 432 675.00 |
CU Autres participations | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 792 406.00 | 706 905.00 | | 792 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | 85 500.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 976 980.00 | 948 906.00 | | 976 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 276.00 | 11 296.00 | | 217 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 27 483.00 | | 30 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | 27 130.00 | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | 81 630.00 | 77 960.00 | | 81 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 136.00 | 143 870.00 | | 696 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 115.00 | 1 092 775.00 | | 1 673 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 861.00 | 143 870.00 | | 408 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 466.00 | | 1 108 466.00 | 1 108 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 466.00 | | 1 108 466.00 | 1 108 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 593.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | 1 257.00 | | 3 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 984.00 | 10 182.00 | | 1 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 279.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 3 446.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 082.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 942.00 | 1 082.00 | | 11 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 2 364.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 23 064.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 704.00 | 1 062 858.00 | | 1 126 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 630.00 | 977 358.00 | | 1 098 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 074.00 | 85 500.00 | | 28 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 711.00 | | 639 111.00 | 1 534 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 160 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 189 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 632.00 | | | 665 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 779.00 | | 340 758.00 | 861 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 298 353.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 391.00 | 37 593.00 | 1 425.00 | 723 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 551.00 | 37 593.00 | 1 425.00 | 718 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 630.00 | 81 630.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 187.00 | 31 912.00 | 131 544.00 | 319 187.00 |
VI Groupe et associés | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 293.00 | 102 993.00 | 7 300.00 | 110 293.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 136.00 | 408 861.00 | 131 544.00 | 696 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | 18 619.00 | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 897.00 | 28 680.00 | | 75 897.00 |
ST Autres comptes | 191 234.00 | 201 387.00 | | 191 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 745.00 | 363 857.00 | | 365 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 564.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 045.00 | 19 183.00 | | 14 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 456.00 | 107 444.00 | | 114 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 440.00 | 81 340.00 | | 79 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 850.00 | 593 924.00 | | 643 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |