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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805 947.00 | 687 191.00 | 118 755.00 | 805 947.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 478 878.00 | 692 031.00 | 786 847.00 | 1 478 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
072 Créances – Autres | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
084 Disponibilités | 62 571.00 | | 62 571.00 | 62 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 329.00 | | 204 329.00 | 204 329.00 |
110 Total général Actif | 1 683 208.00 | 692 031.00 | 991 176.00 | 1 683 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 600 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016 949.00 | 1 041 208.00 | | 1 016 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 302.00 | 6 428.00 | | 2 302.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 1 716.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 066.00 | 1 049 352.00 | | 1 021 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 721.00 | 50 115.00 | | 52 721.00 |
242 Autres charges externes. | 529 130.00 | 595 599.00 | | 529 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | 9 004.00 | | 11 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 887.00 | 192 037.00 | | 193 887.00 |
252 Charges sociales | 59 014.00 | 55 074.00 | | 59 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 459.00 | 35 282.00 | | 33 459.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 570.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 618.00 | 937 682.00 | | 880 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 449.00 | 111 671.00 | | 140 449.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 1 200.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 3 827.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 26 222.00 | | 30 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 903.00 | 82 822.00 | | 106 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 472 061.00 | | | 1 472 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |