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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
AP Constructions | 373 661.00 | 346 059.00 | 27 602.00 | 373 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 658.00 | 108 262.00 | 18 396.00 | 126 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 461.00 | 264 231.00 | 97 230.00 | 361 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 711.00 | 723 391.00 | 811 319.00 | 1 534 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 456.00 | | 281 456.00 | 281 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 167.00 | 723 391.00 | 1 092 775.00 | 1 816 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 706 905.00 | 600 003.00 | | 706 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 500.00 | 106 903.00 | | 85 500.00 |
DL TOTAL (I) | 948 906.00 | 863 405.00 | | 948 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 9 581.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 35 303.00 | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 35 342.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 77 960.00 | 47 545.00 | | 77 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 870.00 | 127 771.00 | | 143 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 775.00 | 991 176.00 | | 1 092 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 870.00 | 127 771.00 | | 143 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 710.00 | | 1 057 710.00 | 1 057 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 710.00 | | 1 057 710.00 | 1 057 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 360.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 1 480.00 | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 182.00 | 12 699.00 | | 10 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | 571.00 | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 895.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 1 895.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | -1 895.00 | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 30 808.00 | | 23 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 858.00 | 1 021 425.00 | | 1 062 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 358.00 | 914 522.00 | | 977 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 500.00 | 106 903.00 | | 85 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 878.00 | | 55 833.00 | 1 478 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 632.00 | | | 665 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 947.00 | | 55 833.00 | 805 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 031.00 | 31 360.00 | | 692 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 191.00 | 31 360.00 | | 687 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 318.00 | 61 018.00 | 7 300.00 | 68 318.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 619.00 | 11 293.00 | | 18 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 680.00 | 15 334.00 | | 28 680.00 |
ST Autres comptes | 201 387.00 | 165 772.00 | | 201 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 857.00 | 346 866.00 | | 363 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 527.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 183.00 | 11 820.00 | | 19 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 444.00 | 107 893.00 | | 107 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 340.00 | 75 238.00 | | 81 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 924.00 | 529 130.00 | | 593 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |