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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 675 161.00 | 398 493.00 | 276 669.00 | 675 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 749.00 | 112 989.00 | 5 761.00 | 118 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 162.00 | 324 863.00 | 56 299.00 | 381 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 858.00 | 841 185.00 | 1 338 673.00 | 2 179 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BZ Autres créances | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 790.00 | | 227 790.00 | 227 790.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 303.00 | | 496 303.00 | 496 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 161.00 | 841 185.00 | 1 834 976.00 | 2 676 161.00 |
CU Autres participations | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 958 480.00 | 820 480.00 | | 958 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 592.00 | 138 000.00 | | 200 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 572.00 | 1 114 980.00 | | 1 315 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 675.00 | 305 354.00 | | 273 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 8 149.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 41 431.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 92 821.00 | | 59 300.00 |
EA Autres dettes | 144 161.00 | 139 082.00 | | 144 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 404.00 | 586 837.00 | | 519 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 976.00 | 1 701 817.00 | | 1 834 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 071.00 | 313 768.00 | | 281 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 761.00 | | 1 221 761.00 | 1 221 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 761.00 | | 1 221 761.00 | 1 221 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | 7 332.00 | | 8 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 562.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 476.00 | 39 528.00 | | 63 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 090.00 | 1 005 092.00 | | 1 232 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 497.00 | 867 092.00 | | 1 031 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 592.00 | 138 000.00 | | 200 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 125.00 | | 13 733.00 | 2 166 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 632.00 | | | 665 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 840.00 | | 13 733.00 | 1 194 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 849.00 | 40 336.00 | | 800 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 009.00 | 40 336.00 | | 796 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 161.00 | 144 161.00 | | 144 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VC Groupe et associés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 493.00 | 35 160.00 | 238 333.00 | 273 493.00 |
VI Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 268.00 | 223 968.00 | 7 300.00 | 231 268.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 404.00 | 281 071.00 | 238 333.00 | 519 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 466.00 | 15 713.00 | | 17 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 566.00 | 29 599.00 | | 34 566.00 |
ST Autres comptes | 174 516.00 | 165 916.00 | | 174 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 920.00 | 284 962.00 | | 345 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 078.00 | 15 713.00 | | 18 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 710.00 | 112 341.00 | | 138 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 708.00 | 61 700.00 | | 73 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 763.00 | 480 477.00 | | 557 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |