| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 675 161.00 | 379 684.00 | 295 477.00 | 675 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 858.00 | 111 452.00 | 4 405.00 | 115 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 321.00 | 304 872.00 | 65 449.00 | 370 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 125.00 | 800 849.00 | 1 365 276.00 | 2 166 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 982.00 | | 181 982.00 | 181 982.00 |
CF Disponibilités | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 541.00 | | 336 541.00 | 336 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 666.00 | 800 849.00 | 1 701 817.00 | 2 502 666.00 |
CU Autres participations | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 820 480.00 | 792 406.00 | | 820 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 000.00 | 28 074.00 | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 980.00 | 976 980.00 | | 1 114 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 354.00 | 319 400.00 | | 305 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 217 276.00 | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 30 672.00 | | 41 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 821.00 | 47 157.00 | | 92 821.00 |
EA Autres dettes | 139 082.00 | 81 630.00 | | 139 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 837.00 | 696 136.00 | | 586 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 817.00 | 1 673 115.00 | | 1 701 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 768.00 | 408 861.00 | | 313 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 042.00 | | 986 042.00 | 986 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 042.00 | | 986 042.00 | 986 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 332.00 | 3 219.00 | | 7 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 984.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 186.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | 16 569.00 | | 39 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 092.00 | 1 126 704.00 | | 1 005 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 092.00 | 1 098 630.00 | | 867 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 000.00 | 28 074.00 | | 138 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 822.00 | | 5 302.00 | 2 160 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 632.00 | | | 665 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 538.00 | | 5 302.00 | 1 189 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 560.00 | 41 288.00 | | 759 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 720.00 | 41 288.00 | | 754 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 150.00 | 32 081.00 | 132 243.00 | 305 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 358.00 | 96 058.00 | 7 300.00 | 103 358.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 837.00 | 313 768.00 | 132 243.00 | 586 837.00 |