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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 473.00 | 395.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 13 703.00 | 1 003.00 | 14 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 237.00 | 267 009.00 | 962 228.00 | 1 229 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BZ Autres créances | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
CF Disponibilités | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 984.00 | | 438 984.00 | 438 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 221.00 | 267 009.00 | 1 401 212.00 | 1 668 221.00 |
CU Autres participations | 1 176 273.00 | 249 832.00 | 926 440.00 | 1 176 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 773.00 | 2 752.00 | | 15 773.00 |
DG Autres réserves | 299 700.00 | 52 291.00 | | 299 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | 260 430.00 | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 970 352.00 | 972 942.00 | | 970 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 001.00 | 62 994.00 | | 56 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 182.00 | 205 645.00 | | 274 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 11 536.00 | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 41 644.00 | | 72 432.00 |
EA Autres dettes | 17 655.00 | 23 622.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 860.00 | 345 443.00 | | 430 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 212.00 | 1 318 386.00 | | 1 401 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 218.00 | 289 538.00 | | 382 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | -62 789.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 404.00 | 371 376.00 | | 242 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 995.00 | 110 945.00 | | 244 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590.00 | 260 430.00 | | -2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 427.00 | | 36 810.00 | 1 192 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | 582.00 | 3 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | | 1 340.00 | 13 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 773.00 | | 34 888.00 | 1 175 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402.00 | 774.00 | | 16 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 438.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 336.00 | | 13 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
UX Autres créances clients | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 236 982.00 | | | 236 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 905.00 | 7 264.00 | 32 123.00 | 55 905.00 |
VI Groupe et associés | 274 182.00 | 274 182.00 | | 274 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 681.00 | 322 800.00 | 32 881.00 | 355 681.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 860.00 | 382 218.00 | 32 123.00 | 430 860.00 |