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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 3 617.00 | 3 314.00 | 6 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 86.00 | 535.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 699.00 | 15 061.00 | 1 638.00 | 16 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 605.00 | 242 099.00 | 1 015 507.00 | 1 257 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
BZ Autres créances | 301 018.00 | | 301 018.00 | 301 018.00 |
CF Disponibilités | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 671.00 | | 606 671.00 | 606 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 276.00 | 242 099.00 | 1 622 177.00 | 1 864 276.00 |
CU Autres participations | 1 176 373.00 | 223 335.00 | 953 038.00 | 1 176 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
DG Autres réserves | 320 584.00 | 309 066.00 | | 320 584.00 |
DH Report à nouveau | | -48 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 688.00 | 59 606.00 | | 188 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 008.00 | 994 320.00 | | 1 183 008.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 902.00 | 29 842.00 | | 27 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 684.00 | 285 304.00 | | 287 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 7 554.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 660.00 | 71 703.00 | | 110 660.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 8 341.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 170.00 | 402 744.00 | | 439 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 177.00 | 1 397 064.00 | | 1 622 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 265.00 | 381 275.00 | | 434 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 563.00 | | 3 042.00 | 1 256 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 257 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | 2 000.00 | 7 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | | 638.00 | 16 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 950.00 | | 404.00 | 1 232 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 897.00 | 18 764.00 | 17 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 28.00 | 3 703.00 | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192.00 | 869.00 | 15 061.00 | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
UX Autres créances clients | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 299 303.00 | 299 303.00 | | 299 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 22 997.00 | 4 905.00 | 27 902.00 |
VI Groupe et associés | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 429.00 | 517 429.00 | | 517 429.00 |
VW T.V.A. | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 170.00 | 434 265.00 | 4 905.00 | 439 170.00 |