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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 617.00 | 252.00 | 3 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 29.00 | 591.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 850.00 | 305 724.00 | 945 125.00 | 1 250 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BZ Autres créances | 309 551.00 | | 309 551.00 | 309 551.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 276.00 | 305 724.00 | 1 373 551.00 | 1 679 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 373.00 | 288 000.00 | 888 373.00 | 1 176 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 309 065.00 | 309 065.00 | | 309 065.00 |
DH Report à nouveau | -22 271.00 | | | -22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 814.00 | -22 271.00 | | -25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 934 714.00 | 960 529.00 | | 934 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 217.00 | 41 082.00 | | 33 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 913.00 | 280 217.00 | | 282 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 15 141.00 | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 431.00 | 55 651.00 | | 52 431.00 |
EA Autres dettes | 50 465.00 | 41 990.00 | | 50 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 837.00 | 434 083.00 | | 438 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 551.00 | 1 394 612.00 | | 1 373 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 804.00 | 400 865.00 | | 413 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 392.00 | | 1 078.00 | 1 250 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621.00 | 1 232 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 1 250 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | 621.00 | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 445.00 | | 457.00 | 1 232 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584.00 | 139.00 | | 17 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 29.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 110.00 | | 13 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 832.00 | 38 167.00 | | 249 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | 38 167.00 | | 249 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 303 682.00 | 303 682.00 | | 303 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 217.00 | 8 183.00 | 25 033.00 | 33 217.00 |
VI Groupe et associés | 282 913.00 | 282 913.00 | | 282 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 233.00 | 394 898.00 | 34 335.00 | 429 233.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 837.00 | 413 804.00 | 25 033.00 | 438 837.00 |