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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 3 617.00 | 3 314.00 | 6 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 57.00 | 564.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 061.00 | 14 192.00 | 1 869.00 | 16 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 563.00 | 305 866.00 | 950 697.00 | 1 256 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BZ Autres créances | 198 831.00 | | 198 831.00 | 198 831.00 |
CF Disponibilités | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 367.00 | | 446 367.00 | 446 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 930.00 | 305 866.00 | 1 397 064.00 | 1 702 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
CU Autres participations | 1 176 373.00 | 288 000.00 | 888 373.00 | 1 176 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 397.00 | 72 396.00 | | 72 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 267.00 | 16 266.00 | | 16 267.00 |
DG Autres réserves | 309 066.00 | 309 065.00 | | 309 066.00 |
DH Report à nouveau | -48 087.00 | -22 271.00 | | -48 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 606.00 | -25 814.00 | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 994 320.00 | 934 714.00 | | 994 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 842.00 | 33 217.00 | | 29 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 304.00 | 282 913.00 | | 285 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 19 810.00 | | 7 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 703.00 | 52 431.00 | | 71 703.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 50 465.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 744.00 | 438 837.00 | | 402 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 064.00 | 1 373 551.00 | | 1 397 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 275.00 | 413 804.00 | | 381 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 850.00 | | 8 848.00 | 1 250 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 1 256 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 16 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 5 062.00 | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | 3 118.00 | 14 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 282.00 | | 668.00 | 1 232 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 142.00 | | 17 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 28.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 114.00 | | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
UX Autres créances clients | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 196 388.00 | 196 388.00 | | 196 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 842.00 | 8 374.00 | 21 469.00 | 29 842.00 |
VI Groupe et associés | 285 304.00 | 285 304.00 | | 285 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 436.00 | 351 436.00 | 351 436.00 | 351 436.00 |
VW T.V.A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 744.00 | 381 275.00 | 21 469.00 | 402 744.00 |