| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 617.00 | 252.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 13 520.00 | 557.00 | 14 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 626.00 | 266 970.00 | 961 655.00 | 1 228 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
BZ Autres créances | 263 729.00 | | 263 729.00 | 263 729.00 |
CF Disponibilités | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 972.00 | | 431 972.00 | 431 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 599.00 | 266 970.00 | 1 393 628.00 | 1 660 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 273.00 | 249 832.00 | 926 440.00 | 1 176 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
DG Autres réserves | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 448.00 | -2 590.00 | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 982 800.00 | 970 352.00 | | 982 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 641.00 | 56 001.00 | | 48 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 372.00 | 274 182.00 | | 277 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 10 588.00 | | 13 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 167.00 | 72 432.00 | | 48 167.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | 17 655.00 | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 827.00 | 430 860.00 | | 410 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 628.00 | 1 401 212.00 | | 1 393 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 745.00 | 382 218.00 | | 369 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 257 630.00 | | 257 630.00 | 257 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 030.00 | | 258 030.00 | 258 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 117.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 613.00 | 242 404.00 | | 262 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 165.00 | 244 995.00 | | 250 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 448.00 | -2 590.00 | | 12 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 237.00 | | 18.00 | 1 229 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 1 228 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 14 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 661.00 | | 18.00 | 1 210 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 590.00 | 629.00 | 17 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 143.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 446.00 | 629.00 | 13 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
UX Autres créances clients | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 641.00 | 7 558.00 | 33 425.00 | 48 641.00 |
VI Groupe et associés | 277 372.00 | 277 372.00 | | 277 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 918.00 | 354 037.00 | 32 881.00 | 386 918.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 827.00 | 369 745.00 | 33 425.00 | 410 827.00 |