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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 617.00 | 252.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 13 967.00 | 110.00 | 14 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 392.00 | 267 417.00 | 982 975.00 | 1 250 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
BZ Autres créances | 273 725.00 | | 273 725.00 | 273 725.00 |
CF Disponibilités | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 029.00 | 267 417.00 | 1 394 612.00 | 1 662 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 994.00 | 249 832.00 | 927 161.00 | 1 176 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 072.00 | 585 072.00 | | 585 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 266.00 | 15 773.00 | | 16 266.00 |
DG Autres réserves | 309 065.00 | 299 700.00 | | 309 065.00 |
DH Report à nouveau | | -2 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271.00 | 12 448.00 | | -22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 960 529.00 | 982 800.00 | | 960 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 082.00 | 48 641.00 | | 41 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 217.00 | 277 372.00 | | 280 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 13 625.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | 48 167.00 | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 41 990.00 | 23 020.00 | | 41 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 083.00 | 410 827.00 | | 434 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 612.00 | 1 393 628.00 | | 1 394 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 855.00 | 369 745.00 | | 400 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 626.00 | | 21 766.00 | 1 228 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 679.00 | | 21 766.00 | 1 210 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 137.00 | 446.00 | | 17 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 446.00 | | 13 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
UX Autres créances clients | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 082.00 | 7 865.00 | 33 217.00 | 41 082.00 |
VI Groupe et associés | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 578.00 | 328 674.00 | 33 904.00 | 362 578.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 083.00 | 400 865.00 | 33 217.00 | 434 083.00 |