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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
AP Constructions | 548 692.00 | 349 804.00 | 198 888.00 | 548 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 811.00 | 792 813.00 | 748 998.00 | 1 541 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 861.00 | 413 173.00 | 211 688.00 | 624 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 604.00 | 1 585 218.00 | 1 219 386.00 | 2 804 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 618.00 | | 430 618.00 | 430 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 223.00 | 1 585 218.00 | 1 650 004.00 | 3 235 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 532.00 | 87 684.00 | | 10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | 62 849.00 | | 62 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 316.00 | | |
DL TOTAL (I) | 448 303.00 | 428 848.00 | | 448 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 128.00 | 1 387 376.00 | | 1 102 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 67 720.00 | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 11 965.00 | | 8 397.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 29 860.00 | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 701.00 | 1 496 921.00 | | 1 201 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 004.00 | 1 925 769.00 | | 1 650 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 368 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 368 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 3 916.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 3 916.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 3 916.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 18 984.00 | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 876.00 | 1 389 096.00 | | 1 372 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 105.00 | 1 326 247.00 | | 1 310 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 771.00 | 62 849.00 | | 62 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 606.00 | | | 2 849 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 364.00 | | | 2 760 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 729.00 | 294 620.00 | 49 130.00 | 1 339 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 1 474.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 773.00 | 293 146.00 | 49 130.00 | 1 311 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 128.00 | 294 304.00 | 807 824.00 | 1 102 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 058.00 | | | 285 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 415.00 | 70 602.00 | 59 813.00 | 130 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 701.00 | 393 877.00 | 807 824.00 | 1 201 701.00 |