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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 271.00 | 31 346.00 | 26 925.00 | 58 271.00 |
AP Constructions | 548 692.00 | 459 348.00 | 89 344.00 | 548 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 713.00 | 1 139 140.00 | 516 573.00 | 1 655 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 455.00 | 516 022.00 | 102 432.00 | 618 455.00 |
AX Avances et acomptes | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 758.00 | 2 145 857.00 | 969 901.00 | 3 115 758.00 |
BZ Autres créances | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CF Disponibilités | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 938.00 | | 582 938.00 | 582 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 696.00 | 2 145 857.00 | 1 552 839.00 | 3 698 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 130 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 763.00 | 3 303.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 648.00 | 63 460.00 | | 61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 533 410.00 | 471 763.00 | | 533 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 930.00 | 808 180.00 | | 708 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 77 644.00 | | 255 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 8 368.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 54 264.00 | 124 863.00 | | 54 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 428.00 | 1 019 055.00 | | 1 019 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 839.00 | 1 490 818.00 | | 1 552 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 303 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 10 194.00 | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 204.00 | 1 309 575.00 | | 1 303 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 556.00 | 1 246 116.00 | | 1 241 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 648.00 | 63 460.00 | | 61 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 107.00 | | 331 893.00 | 2 799 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 3 115 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 2 997 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 429.00 | | 28 843.00 | 29 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 866.00 | | 303 050.00 | 2 709 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 122.00 | 303 977.00 | 15 242.00 | 1 857 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 1 917.00 | | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 693.00 | 302 060.00 | 15 242.00 | 1 827 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 930.00 | 264 753.00 | 444 177.00 | 708 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 586.00 | 162 774.00 | 59 813.00 | 222 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 428.00 | 575 251.00 | 444 177.00 | 1 019 428.00 |