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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 271.00 | 39 253.00 | 19 018.00 | 58 271.00 |
AP Constructions | 2 025 188.00 | 681 277.00 | 1 343 910.00 | 2 025 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 796.00 | 1 742 594.00 | 1 422 202.00 | 3 164 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 507.00 | 590 185.00 | 143 323.00 | 733 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 187.00 | 3 053 309.00 | 3 051 878.00 | 6 105 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 665 625.00 | | 665 625.00 | 665 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 908.00 | | 788 908.00 | 788 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 094.00 | 3 053 309.00 | 3 840 785.00 | 6 894 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 250 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 732.00 | 8 410.00 | | 5 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 409.00 | 72 321.00 | | 50 409.00 |
DL TOTAL (I) | 596 141.00 | 605 732.00 | | 596 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 998.00 | 2 912 248.00 | | 3 019 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 306 331.00 | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 11 127.00 | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 107 487.00 | 44 161.00 | | 107 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 644.00 | 3 273 868.00 | | 3 244 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 785.00 | 3 879 600.00 | | 3 840 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 517.00 | | 254 670.00 | 5 850 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 105 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 923 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 821.00 | | 254 670.00 | 5 668 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 894.00 | 488 415.00 | 3 053 309.00 | 2 564 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 390.00 | 3 863.00 | 39 253.00 | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 504.00 | 484 552.00 | 3 014 056.00 | 2 529 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 998.00 | 375 678.00 | 1 341 223.00 | 3 019 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 136.00 | 121 712.00 | 123 424.00 | 245 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 644.00 | 600 325.00 | 1 341 223.00 | 3 244 644.00 |