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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 457.00 | 45 023.00 | 17 434.00 | 62 457.00 |
AP Constructions | 2 025 187.00 | 845 344.00 | 1 179 843.00 | 2 025 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 669.00 | 1 877 821.00 | 1 149 847.00 | 3 027 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 161.00 | 569 974.00 | 111 186.00 | 681 161.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 676.00 | 3 338 164.00 | 2 592 512.00 | 5 930 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BN En cours de production de biens | 480 914.00 | | 480 914.00 | 480 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 513.00 | | 1 736 513.00 | 1 736 513.00 |
BZ Autres créances | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
CF Disponibilités | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 722.00 | | 2 665 722.00 | 2 665 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 398.00 | 3 338 164.00 | 5 258 234.00 | 8 596 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 265 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 499.00 | 50 409.00 | | 588 499.00 |
DL TOTAL (I) | 863 499.00 | 596 140.00 | | 863 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 319.00 | 3 019 997.00 | | 2 644 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 420.00 | 111 125.00 | | 589 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 128.00 | 6 034.00 | | 804 128.00 |
EA Autres dettes | 133 746.00 | 107 486.00 | | 133 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 734.00 | 3 244 644.00 | | 4 394 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 234.00 | 3 840 785.00 | | 5 258 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084 808.00 | 600 325.00 | | 2 084 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 765.00 | | 3 117 765.00 | 3 117 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 765.00 | | 3 117 765.00 | 3 117 765.00 |
FM Production stockée | | | 480 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 147 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 016.00 | 1 596.00 | | 263 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 666.00 | 1 596.00 | | 263 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 666.00 | -1 596.00 | | -263 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 181.00 | 12 721.00 | | 212 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 394.00 | 1 677 981.00 | | 3 648 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 893.00 | 1 627 571.00 | | 3 059 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 499.00 | 50 409.00 | | 588 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 105 187.00 | | 23 808.00 | 6 105 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 318.00 | 5 930 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 62 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 734.00 | 5 740 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 271.00 | | 4 771.00 | 58 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 491.00 | | 14 261.00 | 5 923 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 424.00 | | 4 777.00 | 123 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 309.00 | 482 524.00 | 197 668.00 | 3 053 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 253.00 | 6 355.00 | 584.00 | 39 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 056.00 | 476 169.00 | 197 084.00 | 3 014 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 421.00 | 589 421.00 | | 589 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 757.00 | 211 757.00 | | 211 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 514.00 | 1 736 514.00 | | 1 736 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 319.00 | 334 393.00 | 334 393.00 | 2 644 319.00 |
VI Groupe et associés | 203 607.00 | 203 607.00 | | 203 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 899.00 | | | 361 899.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 872.00 | 1 917 672.00 | 128 201.00 | 2 045 872.00 |
VW T.V.A. | 288 754.00 | 288 754.00 | | 288 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 734.00 | 2 084 808.00 | 1 332 794.00 | 4 394 734.00 |