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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
AP Constructions | 548 692.00 | 404 576.00 | 144 116.00 | 548 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 604.00 | 964 780.00 | 578 824.00 | 1 543 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 570.00 | 458 337.00 | 159 233.00 | 617 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 107.00 | 1 857 122.00 | 941 985.00 | 2 799 107.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 442 154.00 | | 442 154.00 | 442 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 833.00 | | 548 833.00 | 548 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 940.00 | 1 857 122.00 | 1 490 818.00 | 3 347 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 303.00 | 10 532.00 | | 3 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 62 771.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 471 763.00 | 448 303.00 | | 471 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 180.00 | 1 102 128.00 | | 808 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 73 588.00 | | 77 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | 8 397.00 | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 124 863.00 | 17 588.00 | | 124 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 055.00 | 1 201 701.00 | | 1 019 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 818.00 | 1 650 004.00 | | 1 490 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 309 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 16 860.00 | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 575.00 | 1 372 876.00 | | 1 309 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 116.00 | 1 310 105.00 | | 1 246 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 460.00 | 62 771.00 | | 63 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 604.00 | | | 2 804 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 799 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 363.00 | | | 2 715 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 218.00 | 279 724.00 | 7 821.00 | 1 585 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 789.00 | 279 724.00 | 7 821.00 | 1 555 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 180.00 | 248 533.00 | 559 648.00 | 808 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 757.00 | | | 293 757.00 |
VP Divers | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 491.00 | 106 679.00 | 59 813.00 | 166 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 055.00 | 459 408.00 | 559 648.00 | 1 019 055.00 |