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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 271.00 | 35 390.00 | 22 881.00 | 58 271.00 |
AP Constructions | 1 806 062.00 | 528 198.00 | 1 277 864.00 | 1 806 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 388.00 | 1 456 148.00 | 1 690 240.00 | 3 146 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 371.00 | 545 158.00 | 171 213.00 | 716 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 517.00 | 2 564 894.00 | 3 285 622.00 | 5 850 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BZ Autres créances | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CF Disponibilités | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 977.00 | | 593 977.00 | 593 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 494.00 | 2 564 894.00 | 3 879 600.00 | 6 444 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 190 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 410.00 | 6 763.00 | | 8 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 321.00 | 61 648.00 | | 72 321.00 |
DL TOTAL (I) | 605 732.00 | 533 410.00 | | 605 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 248.00 | 708 930.00 | | 2 912 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 331.00 | 255 974.00 | | 306 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 261.00 | | 11 127.00 |
EA Autres dettes | 44 161.00 | 54 264.00 | | 44 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 868.00 | 1 019 428.00 | | 3 273 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 600.00 | 1 552 839.00 | | 3 879 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 695 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | 1 948.00 | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 1 948.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -1 948.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 9 490.00 | | 15 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 010.00 | 1 303 204.00 | | 1 696 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 689.00 | 1 241 556.00 | | 1 623 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 321.00 | 61 648.00 | | 72 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | 63 611.00 | 123 424.00 | 59 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 857.00 | 445 094.00 | 26 055.00 | 2 145 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | 4 044.00 | | 31 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 510.00 | 441 050.00 | 26 055.00 | 2 114 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 331.00 | 306 331.00 | | 306 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
UX Autres créances clients | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912 248.00 | 330 207.00 | 1 045 808.00 | 2 912 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 488 001.00 | | | 2 488 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 710.00 | | | 291 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 013.00 | 192 589.00 | 123 424.00 | 316 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 868.00 | 691 826.00 | 1 045 808.00 | 3 273 868.00 |