| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 024 678.00 | 3 223 195.00 | 801 483.00 | 4 024 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789 385.00 | 2 925 874.00 | 863 511.00 | 3 789 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 112.00 | 6 149 069.00 | 1 665 043.00 | 7 814 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 970.00 | | 895 970.00 | 895 970.00 |
BZ Autres créances | 3 485 155.00 | | 3 485 155.00 | 3 485 155.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 382 067.00 | | 4 382 067.00 | 4 382 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 178.00 | 6 149 069.00 | 6 047 109.00 | 12 196 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 618.00 | 1 818 047.00 | | 1 336 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 878.00 | 517 571.00 | | 557 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 775.00 | 2 377 897.00 | | 1 936 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 682.00 | 407 989.00 | | 380 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 682.00 | 407 989.00 | | 380 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 834.00 | 2 259 167.00 | | 1 813 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 393.00 | 1 391 609.00 | | 1 097 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 842.00 | 513 234.00 | | 548 842.00 |
EA Autres dettes | 269 569.00 | 567.00 | | 269 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 638.00 | 4 164 578.00 | | 3 729 638.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 109.00 | 6 950 464.00 | | 6 047 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 144 468.00 | | 11 144 468.00 | 11 144 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 468.00 | | 11 144 468.00 | 11 144 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 061 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 742.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 043.00 | 34 043.00 | | 37 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 190.00 | 296 394.00 | | 309 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 679.00 | 10 992 743.00 | | 11 222 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 664 801.00 | 10 475 172.00 | | 10 664 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 878.00 | 517 571.00 | | 557 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 496.00 | | 928 375.00 | 7 228 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 760.00 | 7 814 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 760.00 | 3 789 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733 851.00 | | 290 827.00 | 3 733 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 597.00 | | 637 548.00 | 3 494 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748 546.00 | 743 282.00 | 342 760.00 | 5 748 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653 451.00 | 569 744.00 | | 2 653 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 095.00 | 173 539.00 | 342 760.00 | 3 095 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 989.00 | 47 693.00 | 75 000.00 | 407 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 989.00 | 47 693.00 | 75 000.00 | 407 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 693.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 834.00 | 1 813 834.00 | | 1 813 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 132.00 | 637 132.00 | | 637 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 255.00 | 196 255.00 | | 196 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 842.00 | 548 842.00 | | 548 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 895 970.00 | | | 895 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 370 488.00 | | | 370 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 320.00 | | | 3 084 320.00 |
VI Groupe et associés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VP Divers | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 174.00 | 4 381 174.00 | | 4 381 174.00 |
VW T.V.A. | 264 006.00 | 264 006.00 | | 264 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 638.00 | 3 729 638.00 | | 3 729 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |