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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639 865.00 | 4 151 780.00 | 488 085.00 | 4 639 865.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 446.00 | 23 418.00 | 20 028.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156 932.00 | 3 715 473.00 | 441 459.00 | 4 156 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 315.00 | 7 898 427.00 | 1 162 889.00 | 9 061 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 763.00 | | 2 376 763.00 | 2 376 763.00 |
BZ Autres créances | 2 273 826.00 | | 2 273 826.00 | 2 273 826.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 632.00 | | 4 656 632.00 | 4 656 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 947.00 | 7 898 427.00 | 5 819 520.00 | 13 717 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 803 873.00 | 784 496.00 | | 803 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 417.00 | 500 378.00 | | 512 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 570.00 | 1 327 153.00 | | 1 358 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 975.00 | 432 716.00 | | 479 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 975.00 | 432 716.00 | | 479 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 789.00 | 2 326 368.00 | | 2 083 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 259.00 | 1 286 602.00 | | 1 448 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 126.00 | 204 174.00 | | 382 126.00 |
EA Autres dettes | 66 702.00 | 3 239.00 | | 66 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 876.00 | 3 820 383.00 | | 3 980 876.00 |
ED (V) | 99.00 | 170.00 | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 520.00 | 5 580 423.00 | | 5 819 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 734 564.00 | | 10 734 564.00 | 10 734 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 564.00 | | 10 734 564.00 | 10 734 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 472 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 109.00 | |
GE Autres charges | | | 42 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 999.00 | 29 041.00 | | 31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 540.00 | 184 688.00 | | 238 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 089.00 | 10 992 037.00 | | 10 735 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 222 672.00 | 10 491 660.00 | | 10 222 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 417.00 | 500 378.00 | | 512 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 346.00 | | 468 970.00 | 8 592 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 061 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 507 704.00 | | 132 161.00 | 4 507 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 593.00 | | 336 809.00 | 4 084 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996 225.00 | 902 202.00 | | 6 996 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679 931.00 | 471 849.00 | | 3 679 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 294.00 | 430 353.00 | | 3 316 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 716.00 | 47 259.00 | | 432 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 716.00 | 47 259.00 | | 432 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 789.00 | 2 083 789.00 | | 2 083 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 963.00 | 643 963.00 | | 643 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 436.00 | 252 436.00 | | 252 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 126.00 | 382 126.00 | | 382 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 763.00 | 2 376 312.00 | 452.00 | 2 376 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 308 876.00 | 308 876.00 | | 308 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 356.00 | 1 930 356.00 | | 1 930 356.00 |
VI Groupe et associés | 45 185.00 | 45 185.00 | 6.00 | 45 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 856.00 | 4 654 405.00 | 452.00 | 4 654 856.00 |
VW T.V.A. | 545 638.00 | 545 638.00 | | 545 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 876.00 | 3 980 876.00 | | 3 980 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |