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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 507 704.00 | 3 679 931.00 | 827 773.00 | 4 507 704.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071 200.00 | 3 308 538.00 | 762 662.00 | 4 071 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 346.00 | 6 996 225.00 | 1 596 121.00 | 8 592 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 504.00 | | 2 522 504.00 | 2 522 504.00 |
BZ Autres créances | 1 461 016.00 | | 1 461 016.00 | 1 461 016.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 302.00 | | 3 984 302.00 | 3 984 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 576 648.00 | 6 996 225.00 | 5 580 423.00 | 12 576 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 784 496.00 | 1 336 618.00 | | 784 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 378.00 | 557 878.00 | | 500 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 153.00 | 1 936 775.00 | | 1 327 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 716.00 | 380 682.00 | | 432 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 716.00 | 380 682.00 | | 432 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 368.00 | 1 813 834.00 | | 2 326 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 602.00 | 1 097 393.00 | | 1 286 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 174.00 | 548 842.00 | | 204 174.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 269 569.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 383.00 | 3 729 638.00 | | 3 820 383.00 |
ED (V) | 170.00 | 14.00 | | 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 423.00 | 6 047 109.00 | | 5 580 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 988 592.00 | | 10 988 592.00 | 10 988 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 988 592.00 | | 10 988 592.00 | 10 988 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 989 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 643.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 2 500.00 | | -809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 041.00 | 37 043.00 | | 29 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 688.00 | 309 190.00 | | 184 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 037.00 | 11 222 679.00 | | 10 992 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 660.00 | 10 664 801.00 | | 10 491 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 378.00 | 557 878.00 | | 500 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 112.00 | | 780 836.00 | 7 814 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 8 592 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 4 121 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024 678.00 | | 446 560.00 | 4 024 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 385.00 | | 334 276.00 | 3 789 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 069.00 | 848 950.00 | 1 794.00 | 6 149 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223 195.00 | 456 737.00 | | 3 223 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 874.00 | 392 213.00 | 1 794.00 | 2 925 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 682.00 | 52 034.00 | | 380 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 682.00 | 52 034.00 | | 380 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 368.00 | 2 326 368.00 | | 2 326 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 412.00 | 648 412.00 | | 648 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 504.00 | | | 2 522 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VB T. V. A. | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
VC Groupe et associés | 804 655.00 | | | 804 655.00 |
VP Divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 569.00 | 3 983 569.00 | | 3 983 569.00 |
VW T.V.A. | 415 842.00 | 415 842.00 | | 415 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 383.00 | 3 820 383.00 | | 3 820 383.00 |