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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639 865.00 | 4 431 632.00 | 208 233.00 | 4 639 865.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 317.00 | 123 298.00 | 437 019.00 | 560 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163 885.00 | 4 083 536.00 | 80 349.00 | 4 163 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 871.00 | 8 646 221.00 | 725 650.00 | 9 371 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 403.00 | | 4 706 403.00 | 4 706 403.00 |
BZ Autres créances | 1 167 658.00 | | 1 167 658.00 | 1 167 658.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 885 529.00 | | 5 885 529.00 | 5 885 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 400.00 | 8 646 221.00 | 6 611 178.00 | 15 257 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 946 291.00 | 803 873.00 | | 946 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 003.00 | 512 417.00 | | 636 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 573.00 | 1 358 570.00 | | 1 624 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 239.00 | 479 975.00 | | 525 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 239.00 | 479 975.00 | | 525 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 345.00 | 2 083 789.00 | | 2 102 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 013.00 | 1 448 259.00 | | 1 908 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 053.00 | 382 126.00 | | 389 053.00 |
EA Autres dettes | 61 900.00 | 66 702.00 | | 61 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 311.00 | 3 980 876.00 | | 4 461 311.00 |
ED (V) | 55.00 | 99.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 178.00 | 5 819 520.00 | | 6 611 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 668 726.00 | | 11 668 726.00 | 11 668 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 726.00 | | 11 668 726.00 | 11 668 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | -205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 734 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 400.00 | 31 999.00 | | 38 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 690.00 | 238 540.00 | | 246 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 671 442.00 | 10 735 089.00 | | 11 671 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035 440.00 | 10 222 672.00 | | 11 035 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 003.00 | 512 417.00 | | 636 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 315.00 | | 524 602.00 | 9 061 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639 865.00 | | | 4 639 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 401.00 | | 524 602.00 | 4 421 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 975.00 | 45 264.00 | | 479 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 975.00 | 45 264.00 | | 479 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 345.00 | 2 102 345.00 | | 2 102 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 997.00 | 568 997.00 | | 568 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 172.00 | 377 172.00 | | 377 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 053.00 | 389 053.00 | | 389 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 403.00 | 4 706 403.00 | | 4 706 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 414 489.00 | 414 489.00 | | 414 489.00 |
VC Groupe et associés | 723 966.00 | 723 966.00 | | 723 966.00 |
VI Groupe et associés | 28 894.00 | 28 894.00 | 6.00 | 28 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 110.00 | 5 874 110.00 | | 5 874 110.00 |
VW T.V.A. | 920 070.00 | 920 070.00 | | 920 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 311.00 | 4 461 311.00 | | 4 461 311.00 |