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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274 546.00 | 4 658 316.00 | 616 231.00 | 5 274 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 335.00 | | 145 335.00 | 145 335.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 672.00 | 309 344.00 | 324 328.00 | 633 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 881.00 | 4 159 373.00 | 19 508.00 | 4 178 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 336 874.00 | 9 134 788.00 | 1 202 086.00 | 10 336 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161 564.00 | | 4 161 564.00 | 4 161 564.00 |
BZ Autres créances | 2 500 626.00 | | 2 500 626.00 | 2 500 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 662 620.00 | | 6 662 620.00 | 6 662 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 999 494.00 | 9 134 788.00 | 7 864 706.00 | 16 999 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 293.00 | 946 291.00 | | 1 582 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 663.00 | 636 003.00 | | 541 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 236.00 | 1 624 573.00 | | 2 166 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 438.00 | 525 239.00 | | 590 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 438.00 | 525 239.00 | | 590 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 209.00 | 2 102 345.00 | | 2 791 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 052.00 | 1 908 013.00 | | 1 900 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 815.00 | 389 053.00 | | 387 815.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 61 900.00 | | 19 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 807.00 | 4 461 311.00 | | 5 107 807.00 |
ED (V) | 225.00 | 55.00 | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 706.00 | 6 611 178.00 | | 7 864 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 418 430.00 | 20 600.00 | 14 439 030.00 | 14 418 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 418 430.00 | 20 600.00 | 14 439 030.00 | 14 418 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 446 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 574.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 942.00 | 38 400.00 | | 37 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 354.00 | 246 690.00 | | 325 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 446 476.00 | 11 671 442.00 | | 14 446 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 814.00 | 11 035 439.00 | | 13 904 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 663.00 | 636 002.00 | | 541 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 871.00 | | 965 003.00 | 9 371 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 336 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 419 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639 865.00 | | 780 017.00 | 4 639 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 957.00 | | 184 986.00 | 4 731 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646 221.00 | 488 567.00 | | 8 646 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431 632.00 | 226 684.00 | | 4 431 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 590.00 | 261 883.00 | | 4 214 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 239.00 | 65 199.00 | | 525 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 239.00 | 65 199.00 | | 525 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 209.00 | 2 791 209.00 | | 2 791 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 052.00 | 670 052.00 | | 670 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 155.00 | 442 155.00 | | 442 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 815.00 | 387 815.00 | | 387 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 564.00 | 4 161 564.00 | | 4 161 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 495 338.00 | 495 338.00 | | 495 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 488.00 | | 1 998 488.00 | 1 998 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 239.00 | 4 663 751.00 | 1 998 488.00 | 6 662 239.00 |
VW T.V.A. | 734 110.00 | 734 110.00 | | 734 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 807.00 | 5 107 807.00 | | 5 107 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 39.00 | | 47.00 |