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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863 017.00 | 5 038 195.00 | 824 823.00 | 5 863 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 467.00 | 545 225.00 | 356 242.00 | 901 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186 606.00 | 4 174 127.00 | 12 479.00 | 4 186 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958 895.00 | 9 765 302.00 | 1 193 593.00 | 10 958 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 332.00 | | 2 499 332.00 | 2 499 332.00 |
BZ Autres créances | 4 032 209.00 | | 4 032 209.00 | 4 032 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 971.00 | | 6 531 971.00 | 6 531 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 490 866.00 | 9 765 302.00 | 7 725 564.00 | 17 490 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 956.00 | 1 582 293.00 | | 1 642 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 572.00 | 541 663.00 | | 533 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 808.00 | 2 166 236.00 | | 2 218 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 367.00 | 590 438.00 | | 649 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 367.00 | 590 438.00 | | 649 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361.00 | 9 391.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 222.00 | 2 791 209.00 | | 2 915 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 395.00 | 1 900 052.00 | | 1 531 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 644.00 | 387 815.00 | | 310 644.00 |
EA Autres dettes | 87 565.00 | 19 340.00 | | 87 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 187.00 | 5 107 807.00 | | 4 857 187.00 |
ED (V) | 203.00 | 225.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 564.00 | 7 864 706.00 | | 7 725 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 013 041.00 | 600.00 | 14 013 641.00 | 14 013 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 013 041.00 | 600.00 | 14 013 641.00 | 14 013 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | -117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 179.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 121 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 565.00 | | | -87 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 691.00 | 37 942.00 | | 36 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 125.00 | 325 354.00 | | 221 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 646.00 | 14 446 476.00 | | 14 036 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 503 074.00 | 13 904 814.00 | | 13 503 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 572.00 | 541 663.00 | | 533 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 336 874.00 | | 868 013.00 | 10 336 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 991.00 | | 10 958 895.00 | 245 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 935.00 | | 5 863 017.00 | 145 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | | 5 095 829.00 | 100 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 881.00 | | 589 071.00 | 5 419 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 943.00 | | 278 942.00 | 4 916 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134 788.00 | 630 514.00 | | 9 134 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658 316.00 | 379 879.00 | | 4 658 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476 473.00 | 250 635.00 | | 4 476 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 438.00 | 60 043.00 | 1 114.00 | 590 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 438.00 | 60 043.00 | 1 114.00 | 590 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 179.00 | 1 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 222.00 | 2 915 222.00 | | 2 915 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 026.00 | 643 026.00 | | 643 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 602.00 | 394 602.00 | | 394 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 644.00 | 310 644.00 | | 310 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 332.00 | 2 499 332.00 | | 2 499 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 475 445.00 | 475 445.00 | | 475 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 547 030.00 | 3 547 030.00 | | 3 547 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 590.00 | 6 531 590.00 | | 6 531 590.00 |
VW T.V.A. | 477 478.00 | 477 478.00 | | 477 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 187.00 | 4 857 187.00 | | 4 857 187.00 |