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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 709.00 | 200 816.00 | 388 892.00 | 589 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 164.00 | 202 472.00 | 423 692.00 | 626 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
BZ Autres créances | 668 876.00 | | 668 876.00 | 668 876.00 |
CF Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 008.00 | | 808 008.00 | 808 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 173.00 | 202 472.00 | 1 231 701.00 | 1 434 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -104 680.00 | | | -104 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
DL TOTAL (I) | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 453.00 | | | 334 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 868.00 | | | 375 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 589.00 | | | 1 031 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 701.00 | | | 1 231 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 392.00 | | | 891 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 052.00 | | 805 052.00 | 805 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 052.00 | | 805 052.00 | 805 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 040.00 | | | 815 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 663.00 | | | 695 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 164.00 | | | 626 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 364.00 | | | 591 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 363.00 | 72 108.00 | | 130 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 363.00 | 72 108.00 | | 130 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 868.00 | 375 868.00 | | 375 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 671.00 | 302 671.00 | | 302 671.00 |
UX Autres créances clients | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 121.00 | 124 448.00 | 209 672.00 | 334 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 921.00 | | | 613 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 826.00 | 845 826.00 | | 845 826.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 064.00 | 891 392.00 | 209 672.00 | 1 101 064.00 |