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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 156.00 | 409 391.00 | 188 765.00 | 598 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 612.00 | 411 047.00 | 223 565.00 | 634 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 818.00 | 8 700.00 | 72 118.00 | 80 818.00 |
BZ Autres créances | 679 897.00 | | 679 897.00 | 679 897.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 283.00 | 8 700.00 | 777 584.00 | 786 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 895.00 | 419 747.00 | 1 001 149.00 | 1 420 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 141 347.00 | | | 141 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 372.00 | | | 87 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | | | 152 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 275 166.00 | | | 275 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 801.00 | | | 705 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 149.00 | | | 1 001 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 801.00 | | | 670 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 423.00 | | 1 043 423.00 | 1 043 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 423.00 | | 1 043 423.00 | 1 043 423.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 994.00 | | | -42 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 481.00 | | | 1 059 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 547.00 | | | 1 008 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 164.00 | | 8 447.00 | 626 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 364.00 | | 8 447.00 | 591 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 990.00 | 69 057.00 | | 341 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 990.00 | 69 057.00 | | 341 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 5 601.00 | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 5 601.00 | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 099.00 | 5 601.00 | | 157 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 166.00 | 275 166.00 | | 275 166.00 |
UX Autres créances clients | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 375.00 | 42 375.00 | 35 000.00 | 77 375.00 |
VI Groupe et associés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 685.00 | 586 685.00 | | 586 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 522.00 | 758 567.00 | 9 955.00 | 768 522.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 801.00 | 670 801.00 | 35 000.00 | 705 801.00 |