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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 709.00 | 271 022.00 | 318 687.00 | 589 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 164.00 | 272 677.00 | 353 487.00 | 626 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 947.00 | | 106 947.00 | 106 947.00 |
BZ Autres créances | 454 648.00 | | 454 648.00 | 454 648.00 |
CF Disponibilités | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 132.00 | | 603 132.00 | 603 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 296.00 | 272 677.00 | 956 619.00 | 1 229 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | | | 167 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 070.00 | | | 664 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 619.00 | | | 956 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 150.00 | | | 596 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 506.00 | | 835 506.00 | 835 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 506.00 | | 835 506.00 | 835 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 648.00 | | | -58 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 058.00 | | | 844 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 924.00 | | | 795 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 164.00 | | | 626 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 364.00 | | | 591 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 472.00 | 70 206.00 | | 202 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 472.00 | 70 206.00 | | 202 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 59 001.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 59 001.00 | | 95 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
UX Autres créances clients | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 672.00 | 63 213.00 | 141 460.00 | 204 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 994.00 | | | 394 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 477.00 | 652 477.00 | | 652 477.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 610.00 | 596 150.00 | 141 460.00 | 737 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |