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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 701.00 | 476 742.00 | 127 959.00 | 604 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 734.00 | 632.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 868.00 | 478 476.00 | 163 391.00 | 641 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | 17 834.00 | 47 097.00 | 64 931.00 |
BZ Autres créances | 731 661.00 | | 731 661.00 | 731 661.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 984.00 | 17 834.00 | 898 150.00 | 915 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 852.00 | 496 311.00 | 1 061 541.00 | 1 557 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DG Autres réserves | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
DL TOTAL (I) | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 527.00 | | | 676 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 541.00 | | | 1 061 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 527.00 | | | 661 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 969.00 | | 693 969.00 | 693 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 969.00 | | 693 969.00 | 693 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 346.00 | | | 711 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 680.00 | | | 621 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 612.00 | | 7 256.00 | 634 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 812.00 | | 7 256.00 | 599 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 047.00 | 67 429.00 | | 411 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 047.00 | 67 429.00 | | 411 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | 9 135.00 | | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 9 135.00 | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 700.00 | 9 135.00 | | 162 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
UX Autres créances clients | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | 220 000.00 | 15 000.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 931.00 | 639 931.00 | | 639 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 980.00 | 784 362.00 | 19 618.00 | 803 980.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 527.00 | 661 527.00 | 15 000.00 | 676 527.00 |