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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 709.00 | 340 334.00 | 249 375.00 | 589 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 164.00 | 341 990.00 | 284 175.00 | 626 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 927.00 | 3 099.00 | 81 829.00 | 84 927.00 |
BZ Autres créances | 572 883.00 | | 572 883.00 | 572 883.00 |
CF Disponibilités | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 590.00 | 3 099.00 | 712 491.00 | 715 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 754.00 | 345 088.00 | 996 666.00 | 1 341 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
DL TOTAL (I) | 177 751.00 | | | 177 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 336.00 | | | 196 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 915.00 | | | 664 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 666.00 | | | 996 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 079.00 | | | 661 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 336.00 | | 971 336.00 | 971 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 336.00 | | 971 336.00 | 971 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 678.00 | | | 1 010 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 342.00 | | | 923 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 337.00 | | | 87 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 164.00 | | | 626 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 364.00 | | | 591 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 677.00 | 69 312.00 | | 272 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 677.00 | 69 312.00 | | 272 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 001.00 | 3 099.00 | | 154 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
UX Autres créances clients | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 127 318.00 | 127 318.00 | | 127 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 460.00 | 64 085.00 | 77 375.00 | 141 460.00 |
VI Groupe et associés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 195.00 | 518 195.00 | | 518 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 064.00 | 733 246.00 | 6 817.00 | 740 064.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 454.00 | 661 079.00 | 77 375.00 | 738 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |