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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 701.00 | 544 610.00 | 60 091.00 | 604 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | 1 971.00 | 396.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 868.00 | 546 581.00 | 95 287.00 | 641 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 035.00 | 24 022.00 | 54 014.00 | 78 035.00 |
BZ Autres créances | 788 451.00 | | 788 451.00 | 788 451.00 |
CF Disponibilités | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 096.00 | 24 022.00 | 891 074.00 | 915 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 963.00 | 570 602.00 | 986 361.00 | 1 556 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 444.00 | 2 961.00 | | 7 444.00 |
DG Autres réserves | 133 569.00 | 48 387.00 | | 133 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 512.00 | 89 666.00 | | 116 512.00 |
DL TOTAL (I) | 347 525.00 | 231 013.00 | | 347 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 818.00 | 235 508.00 | | 115 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 73 331.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 123 521.00 | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | 71 341.00 | | 40 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 189 685.00 | 157 413.00 | | 189 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 836.00 | 676 527.00 | | 484 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 361.00 | 1 061 541.00 | | 986 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 836.00 | 661 527.00 | | 484 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 508.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 868.00 | | | 641 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 068.00 | | | 607 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 476.00 | 68 105.00 | | 478 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 476.00 | 68 105.00 | | 478 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
6T Sur comptes clients | 17 834.00 | 6 592.00 | 405.00 | 17 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 834.00 | 6 592.00 | 405.00 | 17 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 835.00 | 6 592.00 | 405.00 | 171 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 592.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
UX Autres créances clients | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
VB T. V. A. | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 459.00 | 700 459.00 | | 700 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 907.00 | 843 520.00 | 33 387.00 | 876 907.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 836.00 | 484 836.00 | | 484 836.00 |