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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 517.00 | 216 151.00 | 6 366.00 | 222 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 435.00 | 224 325.00 | 355 110.00 | 579 435.00 |
BT Marchandises | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 273.00 | 224 325.00 | 462 948.00 | 687 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 119.00 | | | 142 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DL TOTAL (I) | 316 538.00 | | | 316 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 948.00 | | | 462 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 267.00 | | | 136 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
FG Production vendue services | 659 987.00 | | 659 987.00 | 659 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 019.00 | | 688 019.00 | 688 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 980.00 | | | 688 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 561.00 | | | 624 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 015.00 | | | 609 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 579 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 281.00 | 1 624.00 | 29 580.00 | 252 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 701.00 | 1 624.00 | | 222 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 861.00 | 14 718.00 | 10 143.00 | 24 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 203.00 | 15 516.00 | 8 687.00 | 24 203.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 410.00 | 136 267.00 | 10 143.00 | 146 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
ST Autres comptes | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 268.00 | | | 191 268.00 |