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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 6 959.00 | 3 285.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 011.00 | 224 310.00 | 17 700.00 | 242 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | 2.00 | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 784.00 | 231 269.00 | 370 515.00 | 601 784.00 |
BT Marchandises | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 615.00 | 231 269.00 | 629 346.00 | 860 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 982.00 | | | 168 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 305 719.00 | | | 305 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 627.00 | | | 323 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 346.00 | | | 629 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 087.00 | | | 155 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
FG Production vendue services | 444 754.00 | | 444 754.00 | 444 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 480.00 | | 473 480.00 | 473 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 503.00 | | | 490 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 766.00 | | | 463 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 713.00 | 71.00 | | 601 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | | | 252 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | 71.00 | | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 914.00 | 5 355.00 | | 225 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 914.00 | 5 355.00 | | 225 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 664.00 | 31 124.00 | 168 540.00 | 199 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 730.00 | 16 258.00 | 9 472.00 | 25 730.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 627.00 | 155 087.00 | 168 540.00 | 323 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
ST Autres comptes | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |