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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 7 898.00 | 2 345.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 011.00 | 228 307.00 | 13 704.00 | 242 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 405.00 | 236 205.00 | 366 199.00 | 602 405.00 |
BT Marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 172 329.00 | | 172 329.00 | 172 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 794.00 | | 211 794.00 | 211 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 199.00 | 236 205.00 | 577 993.00 | 814 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 719.00 | | | 180 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 324 513.00 | | | 324 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 379.00 | | | 149 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 480.00 | | | 253 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 993.00 | | | 577 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
FG Production vendue services | 561 319.00 | | 561 319.00 | 561 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 773.00 | | 594 773.00 | 594 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 201.00 | | | 595 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 407.00 | | | 561 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 784.00 | | 621.00 | 601 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | | | 252 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 621.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 269.00 | 4 936.00 | | 231 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 269.00 | 4 936.00 | | 231 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 379.00 | 50 060.00 | 99 319.00 | 149 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 893.00 | 16 800.00 | 10 093.00 | 26 893.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 480.00 | 154 161.00 | 99 319.00 | 253 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
ST Autres comptes | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 944.00 | | | 118 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 773.00 | | | 160 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |