| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 6 019.00 | 4 225.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 011.00 | 219 895.00 | 22 116.00 | 242 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 713.00 | 225 914.00 | 375 799.00 | 601 713.00 |
BT Marchandises | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 513.00 | 225 914.00 | 508 599.00 | 734 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 298 982.00 | | | 298 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 599.00 | | | 508 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
FG Production vendue services | 581 550.00 | | 581 550.00 | 581 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 741.00 | | 615 741.00 | 615 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 142.00 | | | 618 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 076.00 | | | 597 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 722.00 | | 23 378.00 | 582 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 252 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 263.00 | | 23 378.00 | 233 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 866.00 | 3 435.00 | 4 387.00 | 226 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 866.00 | 3 435.00 | 4 387.00 | 226 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 089.00 | 42 995.00 | 78 094.00 | 121 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 665.00 | 17 263.00 | 9 401.00 | 26 665.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 618.00 | 131 524.00 | 78 094.00 | 209 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
ST Autres comptes | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |