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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 7 891.00 | 2 855.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 517.00 | 218 974.00 | 3 543.00 | 222 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 722.00 | 226 866.00 | 355 856.00 | 582 722.00 |
BT Marchandises | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 236.00 | 226 866.00 | 438 370.00 | 665 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 454.00 | | | 160 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 370.00 | | | 438 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
FG Production vendue services | 555 363.00 | | 555 363.00 | 555 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 881.00 | | 587 881.00 | 587 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 447.00 | | | 607 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 560.00 | 714.00 | 1 996.00 | 580 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 582 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 233 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 816.00 | | 1 996.00 | 231 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | 714.00 | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 847.00 | 1 568.00 | 549.00 | 225 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 847.00 | 1 568.00 | 549.00 | 225 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 505.00 | 31 313.00 | 48 192.00 | 79 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 302.00 | 31 901.00 | 9 401.00 | 41 302.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 454.00 | 112 262.00 | 48 192.00 | 160 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
ST Autres comptes | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |