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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 299.00 | 8 193.00 | 1 106.00 | 9 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 517.00 | 217 654.00 | 4 863.00 | 222 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 560.00 | 225 847.00 | 354 714.00 | 580 560.00 |
BT Marchandises | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CF Disponibilités | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 819.00 | 225 847.00 | 453 972.00 | 679 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 296 495.00 | | | 296 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 477.00 | | | 157 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 972.00 | | | 453 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
FG Production vendue services | 588 374.00 | | 588 374.00 | 588 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 107.00 | | 618 107.00 | 618 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 198.00 | | | 630 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 241.00 | | | 610 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 435.00 | | 1 125.00 | 579 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 692.00 | | 1 125.00 | 230 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 325.00 | 1 522.00 | | 224 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 325.00 | 1 522.00 | | 224 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 258.00 | 16 762.00 | 50 496.00 | 67 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 930.00 | 50 243.00 | 8 687.00 | 58 930.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 477.00 | 106 981.00 | 50 496.00 | 157 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
ST Autres comptes | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 698.00 | | | 174 698.00 |