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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | 13 679.00 | 28 255.00 | 41 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 241.00 | | 1 432 241.00 | 1 432 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 540.00 | 20 609.00 | 5 379 931.00 | 5 400 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
BZ Autres créances | 653 189.00 | | 653 189.00 | 653 189.00 |
CF Disponibilités | 468 585.00 | | 468 585.00 | 468 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 120.00 | | 1 349 120.00 | 1 349 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 660.00 | 20 609.00 | 6 729 051.00 | 6 749 660.00 |
CU Autres participations | 3 919 435.00 | | 3 919 435.00 | 3 919 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 756 443.00 | 3 004 558.00 | | 2 756 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 795.00 | 751 886.00 | | 254 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 238.00 | 5 131 443.00 | | 4 386 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 697.00 | 1 765 866.00 | | 928 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 619.00 | 595 473.00 | | 1 272 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 14 107.00 | | 36 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 084.00 | 117 297.00 | | 103 084.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 063.00 | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 813.00 | 2 499 938.00 | | 2 342 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 051.00 | 7 631 381.00 | | 6 729 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 037.00 | | 838 037.00 | 838 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 037.00 | | 838 037.00 | 838 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 256.00 | 98 891.00 | | 162 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 256.00 | 98 891.00 | | 162 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 45.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 750.00 | 224 877.00 | | 124 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 954.00 | 224 922.00 | | 125 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 302.00 | -126 031.00 | | 36 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 27 788.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 040.00 | 1 541 098.00 | | 1 408 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 245.00 | 789 212.00 | | 1 153 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 795.00 | 751 886.00 | | 254 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 733.00 | | 396 158.00 | 6 595 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591 351.00 | 5 351 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591 351.00 | 5 400 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | 30 319.00 | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 118.00 | | 358 909.00 | 6 584 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 12 361.00 | | 8 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 5 431.00 | | 8 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 241.00 | 1 432 241.00 | | 1 432 241.00 |
UX Autres créances clients | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 943.00 | 376 634.00 | 550 309.00 | 926 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 619.00 | 1 272 619.00 | | 1 272 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 635.00 | | | 827 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 982.00 | | | 614 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 776.00 | 2 312 776.00 | | 2 312 776.00 |
VW T.V.A. | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 813.00 | 1 792 503.00 | 550 309.00 | 2 342 813.00 |