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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 32 496.00 | 43 566.00 | 76 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130 568.00 | 199 361.00 | 931 207.00 | 1 130 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 000.00 | 245 087.00 | 4 882 913.00 | 5 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
BZ Autres créances | 661 711.00 | | 661 711.00 | 661 711.00 |
CF Disponibilités | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 317.00 | | 811 317.00 | 811 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 318.00 | 245 087.00 | 5 694 231.00 | 5 939 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 568.00 | | | 1 130 568.00 |
CU Autres participations | 3 914 440.00 | 6 300.00 | 3 908 140.00 | 3 914 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 604.00 | 2 011 238.00 | | 1 441 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 779.00 | -69 634.00 | | 973 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 383.00 | 3 316 604.00 | | 3 790 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 582.00 | 551 535.00 | | 247 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 870.00 | 1 709 681.00 | | 1 435 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 58 403.00 | | 27 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 378.00 | 124 503.00 | | 145 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 465.00 | | |
EA Autres dettes | 47 972.00 | 3 520.00 | | 47 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 847.00 | 2 478 106.00 | | 1 903 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 231.00 | 5 794 711.00 | | 5 694 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 828.00 | 2 254 638.00 | | 1 887 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 080.00 | | 620 080.00 | 620 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 080.00 | | 620 080.00 | 620 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 181.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 181.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 351.00 | -181.00 | | 549 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 969.00 | 853 122.00 | | 1 710 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 190.00 | 922 756.00 | | 737 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 779.00 | -69 634.00 | | 973 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 469.00 | | 698 362.00 | 4 988 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 830.00 | 5 045 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 830.00 | 5 128 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 068.00 | | 3 994.00 | 72 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909 470.00 | | 694 368.00 | 4 909 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 869.00 | 12 557.00 | | 26 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 939.00 | 12 557.00 | | 19 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 693.00 | 7 668.00 | | 191 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 993.00 | 7 668.00 | | 197 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 993.00 | 7 668.00 | | 197 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130 568.00 | 1 130 568.00 | | 1 130 568.00 |
UX Autres créances clients | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 059.00 | 231 040.00 | 16 019.00 | 247 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 870.00 | 1 435 870.00 | | 1 435 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 715.00 | | | 333 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 285.00 | 646 285.00 | | 646 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 247.00 | 1 912 247.00 | | 1 912 247.00 |
VW T.V.A. | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 847.00 | 1 887 828.00 | 16 019.00 | 1 903 847.00 |