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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 326.00 | 69 017.00 | 42 309.00 | 111 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 364.00 | | 628 364.00 | 628 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 284.00 | 75 947.00 | 3 942 337.00 | 4 018 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
BZ Autres créances | 713 119.00 | | 713 119.00 | 713 119.00 |
CF Disponibilités | 276 124.00 | | 276 124.00 | 276 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 169.00 | | 1 090 169.00 | 1 090 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 452.00 | 75 947.00 | 5 032 505.00 | 5 108 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 364.00 | | | 628 364.00 |
CU Autres participations | 3 271 663.00 | | 3 271 663.00 | 3 271 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 740.00 | 1 542 967.00 | | 1 427 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 240.00 | 384 774.00 | | 502 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 980.00 | 3 302 740.00 | | 3 304 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 233.00 | 42 692.00 | | 20 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 696.00 | 1 902 439.00 | | 1 558 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 26 767.00 | | 21 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 475.00 | 102 879.00 | | 115 475.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 62 930.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 525.00 | 2 137 707.00 | | 1 727 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 505.00 | 5 440 447.00 | | 5 032 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 707.00 | 2 117 718.00 | | 1 722 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 142.00 | | 448 142.00 | 448 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 142.00 | | 448 142.00 | 448 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 375.00 | 30 408.00 | | 35 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 348.00 | 1 190 567.00 | | 1 091 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 108.00 | 805 793.00 | | 589 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 240.00 | 384 774.00 | | 502 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 485.00 | | 3 188.00 | 4 318 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 390.00 | 3 900 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 390.00 | 4 018 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 138.00 | | 3 188.00 | 108 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 417.00 | | | 4 203 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 760.00 | 20 187.00 | | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | 20 187.00 | | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 364.00 | 628 364.00 | | 628 364.00 |
UX Autres créances clients | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 15 171.00 | 4 818.00 | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 696.00 | 1 558 696.00 | | 1 558 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 336.00 | 707 336.00 | | 707 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 409.00 | 1 442 409.00 | | 1 442 409.00 |
VW T.V.A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 525.00 | 1 722 707.00 | 4 818.00 | 1 727 525.00 |