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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 548.00 | 29 628.00 | 75 920.00 | 105 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 883.00 | 199 361.00 | 932 522.00 | 1 131 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 324.00 | 242 219.00 | 4 280 105.00 | 4 522 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
BZ Autres créances | 666 445.00 | | 666 445.00 | 666 445.00 |
CF Disponibilités | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 057.00 | | 1 200 057.00 | 1 200 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 381.00 | 242 219.00 | 5 480 162.00 | 5 722 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131 883.00 | | | 1 131 883.00 |
CU Autres participations | 3 277 963.00 | 6 300.00 | 3 271 663.00 | 3 277 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 383.00 | 1 441 604.00 | | 1 615 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 583.00 | 973 779.00 | | 427 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 967.00 | 3 790 383.00 | | 3 417 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 265.00 | 247 582.00 | | 39 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 633.00 | 1 435 870.00 | | 1 905 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 27 047.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 052.00 | 145 378.00 | | 101 052.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 47 972.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 195.00 | 1 903 847.00 | | 2 062 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 162.00 | 5 694 231.00 | | 5 480 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 432.00 | 1 887 828.00 | | 2 037 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 318.00 | | 566 318.00 | 566 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 318.00 | | 566 318.00 | 566 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 550.00 | 555 000.00 | | 698 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 068.00 | 555 000.00 | | 699 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 654.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 941.00 | 4 995.00 | | 646 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 775.00 | 5 649.00 | | 647 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 293.00 | 549 351.00 | | 51 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 213.00 | 1 710 969.00 | | 1 772 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 630.00 | 737 190.00 | | 1 344 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 583.00 | 973 779.00 | | 427 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 000.00 | | 520 864.00 | 5 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 691.00 | 4 409 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 540.00 | 4 522 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 849.00 | 105 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 062.00 | | 58 335.00 | 76 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045 008.00 | | 462 529.00 | 5 045 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 426.00 | 15 517.00 | 18 385.00 | 39 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 15 517.00 | 18 385.00 | 32 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 131 883.00 | 1 131 883.00 | | 1 131 883.00 |
UX Autres créances clients | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 501.00 | 13 738.00 | 24 763.00 | 38 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 633.00 | 1 905 633.00 | | 1 905 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 558.00 | | | 232 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 810.00 | 661 810.00 | | 661 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 512.00 | 1 923 512.00 | | 1 923 512.00 |
VW T.V.A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 195.00 | 2 037 432.00 | 24 763.00 | 2 062 195.00 |